Ipo Handelsstrategien

Die Kunst des Trading ein IPO IPOs stellen enorme Chance, sondern auch ein signifikantes Risiko. Wenn Sie investieren oder eine Aktie am ersten Tag ihres Börsengangs handeln, ist es an erster Stelle, einen Plan zu haben. Technische Analyse ist das Studium der Preisänderungen in einem Vermögenswert im Laufe der Zeit. Preisveränderungen treten aufgrund von Kräften von Angebot und Nachfrage auf. Also, im Wesentlichen ist die technische Analyse die Studie, wie die Angebot-Nachfrage-Beziehung im Laufe der Zeit entwickelt hat. Am ersten Tag eines Börsengangs sind die Kräfte des Angebots und der Nachfrage in ihrer Rohform. Es gibt keine vorherige Unterstützung oder Widerstand Ebenen, gibt es keine Muster auf dem Tages-Chart, und es gibt kein kurzes Interesse. Da Bestände in ihrer primitivsten Form am Tag 1 ihres Börsengangs sind, kann die Verwendung von intraday-technischer Analyse äußerst wertvoll sein. Angesichts der Tatsache, dass Sie knappe IPOs können, ist ein trader39s Job, um herauszufinden, ob eine neue Ausgabe wert ist, für einen kurzen, zwischenzeitlichen oder langfristigen Handel zu kaufen. Vor dem Börsengang des IPOs gibt es zwei wesentliche Faktoren: die Anzahl der angebotenen Aktien (Größe des Schwimmers) und den Bewertungsbereich des Unternehmens. Beide Faktoren spielen eine wichtige Rolle, wie ein IPO in seinen frühen Tagen handelt. Die Größe des Schwimmers ist wichtig, weil sie die Versorgung darstellt. Je geringer das Angebot, desto höher die Nachfrage nach Aktien. Die Nachfrage wird auch auf der Grundlage, wie die Bewertungs-Metriken stapeln sich relativ zu Branchen-Peers betroffen. Wenn ein IPO konservativ, unter oder gleichwertig mit Multiplikatoren von ähnlichen Unternehmen bewertet wird, könnte die Nachfrage höher sein, und umgekehrt. Basierend auf der realen Nachfrage auf dem Markt, kann ein Börsengang IPO Preis auch erhöht oder gesenkt werden in den Tagen vor dem Angebot. Während die Analyse der Schwimmer und Bewertung kann Ihnen helfen, für IPO Tag vorbereitet werden, sind sie schließlich subjektive Maßnahmen. Die gesamte Geschichte wird erzählt, sobald die Aktie zum Handel geöffnet ist. Wir lehren eine Strategie namens The Art of Trading Day 1 eines Börsengangs, um Ihnen beizubringen, wie Sie Risiken und potenziellen Gewinn am Tag 1 eines Börsengangs zu verwalten. Der erste Schritt ist die Messung der anfänglichen Nachfrage. Sie erhalten eine ziemlich starke Anzeichen dafür, wie ein IPO geht in den ersten paar Minuten, nachdem es für den Handel geöffnet geht. Ein guter Börsengang sollte in der Regel im Preis nach dem Öffnen, aber es ist wichtig, nicht blind zu jagen. Das ist, wo die Kunst des ersten Tages kommt in. Einer der besten Lehren ein professioneller Trader oder Investor lehren Sie ist nie jagen. Selbst wenn Sie ein Unternehmen oder eine Aktie lieben, nur kaufen, wenn der Preis stimmt. Gleiches gilt für Börsengänge. Wenn der Preis für einen Börsengang von Ihnen weg läuft, bevor Sie beteiligt werden können, so sei es. Wir suchen nach kalkulierten Möglichkeiten, sich zu engagieren, wo Sie Ihr Risiko definieren können. Wenn ein Börsengang für den Handel geöffnet ist, suchen wir nach dem ersten Schritt einen Bereich, der sich bildet. Die Bildung einer Reihe ermöglicht die Aktie den Verkauf von Flossen zu absorbieren, oder Investoren, die Platzierung von IPO Aktien und dann schauen, um sofort zu verkaufen. Wenn eine Aktie in einer Basis während dieser Anfangsphase halten kann, ist sie ein positives Vorzeichen. Sobald der Bereich gebildet ist, suchen wir nach potentiellen Einträgen basierend auf Mustern auf einem Kurzzeit-Chart (Sie können überall von 1- bis 5-Minuten-Diagrammen verwenden) oder Pivot-Höhen. Die Eingabe des Handels über eine definierte technische Ebene ermöglicht es Ihnen, Ihren Stopp auf einer definierten Ebene innerhalb des Musters zu platzieren. Sie können das gleiche Niveau gegen eine waagerecht ausgerichtete Strategie während des Tages anwenden. Immer wenn ein Lagerbestand in eine neue Strecke setzt, konnten Sie das Spitzenende der Strecke als Auslöser benutzen, mit in Verbindung stehenden Drehungen als Ihr Stop-Verlust. Chasing ein IPO auf der Grundlage der Hype ist nie eine solide Strategie. Wenn Sie sich mit einem neuen Problem beschäftigen, stellen Sie sicher, dass Sie dies mit einem Plan rund um Risikomanagement. Editor39s Anmerkung: Diese Geschichte von John Darsie erschien ursprünglich auf T3Live. Um mehr zu lesen von T3Live, sehen Sie die folgenden Geschichten: Marktzurückgebrochene Zwischenzeitliche Trendlinie vor Job-Report (Morgen-Aufruf) Überprüfen Sie heraus T3Lives virtueller handelnder Fußboden, um diesen Händlern und ihren Phasenportfolios auf Realzeit während des Tages zu folgen Nehmen Sie eine freie Versuch . Aktuelle Artikel Categories5 Tipps für Investitionen in IPOs Laden des Spielers. In den Tagen der Dotcom-Manie konnten Investoren Geld in einen Börsengang werfen und fast garantierte Killer-Renditen werden. Zahlreiche Unternehmen, darunter Namen wie VA Linux und theglobe erlebt enorme Gewinne am ersten Tag, aber schließlich enttäuschte Investoren auf lange Sicht. Menschen, die die Voraussicht, um in und aus, auf einige dieser Unternehmen hatte, machte investieren Blick viel zu einfach. Allerdings ist keine Investition eine sichere Sache. Schon bald brach die Tech-Blase aus und der IPO-Markt ging wieder normal. Mit anderen Worten, die Anleger konnten nicht mehr erwarten, dass die doppelte und dreistellige Gewinne, die sie in den frühen Tech-IPO-Tagen erhalten haben, einfach durch Umschalten der Aktien. Es gibt noch Geld in IPOs gemacht werden, aber der Schwerpunkt hat sich von der schnellen Dollar auf die langfristige Aussichten verschoben. Anstatt zu versuchen, auf einem Aktien-Bounce zu investieren, sind die Anleger eher geneigt, sorgfältig prüfen langfristige Perspektiven. Selbst wenn Sie einen längerfristigen Fokus haben, ist es schwierig, einen guten Börsengang zu finden. IPOs haben viele einzigartige Risiken, die sie unterscheiden sich von den durchschnittlichen Aktien, die für eine Weile gehandelt hat. Wenn Sie sich entscheiden, eine Chance auf einen Börsengang zu nehmen, hier sind fünf Punkte im Auge zu behalten: 1. Ziel der Forschung ist ein knappes Gut Informationen über Unternehmen zu öffentlichen gehen ist hart. Im Gegensatz zu den meisten börsennotierten Unternehmen haben private Unternehmen keine Schwärme von Analysten, die sie abdecken und versuchen, mögliche Risse in ihrer Unternehmensrüstung zu entdecken. Denken Sie daran, dass, obwohl die meisten Unternehmen versuchen, vollständig zu offenbaren alle Informationen in ihrem Prospekt. Es wird immer noch von ihnen und nicht von einem unabhängigen Dritten geschrieben. Suchen Sie im Internet nach Informationen über das Unternehmen und seine Wettbewerber, Finanzierung, Vergangenheit Pressemitteilungen. Sowie allgemeine Industrie Gesundheit. Obwohl Informationen knapp sein kann, ist das Lernen so viel wie Sie können über das Unternehmen ein entscheidender Schritt bei der Herstellung einer klugen Investition. Auf der anderen Seite, Ihre Forschung kann dazu führen, dass die Entdeckung, dass ein Unternehmen Perspektiven werden übertrieben und nicht auf die Investitionsmöglichkeit handeln ist die beste Idee. 2. Wählen Sie ein Unternehmen mit starken Brokern Versuchen Sie, ein Unternehmen, das einen starken Underwriter hat wählen. Wurden nicht sagen, dass die großen Investmentbanken nie bringen duds Öffentlichkeit, aber im Allgemeinen, Qualität Brokerage bringen Qualität Unternehmen öffentlich. Ausübung mehr Vorsicht bei der Auswahl kleiner Makler, weil sie bereit sind, jedes Unternehmen zu unterzeichnen. Zum Beispiel, basierend auf seinem Ruf, kann Goldman Sachs leisten, viel pickier über die Unternehmen es Underwrites als John Qs Investment House (ein fiktiver Underwriter) sein. Allerdings ist eine positive der kleineren Makler, dass aufgrund ihrer kleineren Kundenbasis. Sie erleichtern es dem einzelnen Anleger, Pre-IPO-Aktien zu erwerben (obwohl dies auch eine rote Fahne hervorbringen kann, wie wir unten anfassen). Seien Sie sich bewusst, dass die meisten großen Maklerfirmen wird nicht zulassen, dass Ihre erste Investition ein IPO werden. Die einzigen Einzelinvestoren, die in IPOs investieren, sind langjährige, etablierte (und oft hochvermögende) Kunden. 3. Lesen Sie immer den Prospekt Weve sagte Ihnen, nicht alle Ihr Vertrauen in sie setzen, aber Sie sollten nie überspringen Lesen des Prospekts. Es kann ein trockenes lesen, aber der Prospekt legt die companys Gefahren und Gelegenheiten, zusammen mit den vorgeschlagenen Verwendungen für das Geld, das durch den Börsengang gehoben wird. Zum Beispiel, wenn das Geld wird Darlehen zurückzuzahlen, oder kaufen das Eigenkapital von Gründern oder Privatanlegern, dann schauen Sie sich Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn das Unternehmen nicht leisten können, ihre Kredite zurückzuzahlen, ohne Ausgabe von Aktien. Geld, das in Richtung Forschung, Marketing oder Expansion in neue Märkte geht, malt ein besseres Bild. Die meisten Unternehmen haben gelernt, dass über-Versprechen und Under-Delivering sind Fehler oft von denen wetteiferten für den Erfolg des Marktes. Daher ist eines der größten Dinge, die auf der Suche nach beim Lesen eines Prospekts ist ein über optimistisch Zukunft Gewinn Aussichten bedeutet dies, die geplanten Buchhaltung Zahlen sorgfältig zu lesen. Sie können jederzeit den Prospekt des Maklers anfordern, der das Unternehmen öffentlich macht. SIEHE: Vergessen Sie nicht, den Prospekt zu lesen 4. Seien Sie vorsichtig Skepsis ist eine positive Eigenschaft, um im IPO-Markt zu kultivieren. Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es immer viel Ungewissheit über IPOs, vor allem wegen des Mangels an verfügbaren Informationen. Daher sollten Sie immer ein IPO mit Vorsicht. Wenn Ihr Broker einen Börsengang empfiehlt, sollten Sie größere Vorsicht walten lassen. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die meisten Institutionen und Geldmanager die Versuche des Underwriters, sie zu verkaufen, gnädig weitergegeben haben. In dieser Situation sind die einzelnen Anleger wahrscheinlich immer die unteren Futtermittel, die Reste, die das große Geld nicht wollen. Wenn Ihr Broker stark Pitching Aktien, gibt es wahrscheinlich einen Grund für die hohe Anzahl dieser verfügbaren Aktien. Dies bringt einen wichtigen Punkt: auch wenn Sie ein Unternehmen in die Öffentlichkeit zu finden, dass Sie sich für eine lohnende Investition, ist es möglich, dass Sie nicht in der Lage, Aktien zu bekommen. Broker haben eine Gewohnheit, ihre IPO Zuweisungen für bevorzugte Kunden zu speichern, so dass, wenn Sie eine hohe Rolle sind, sind die Chancen gut, dass Sie nicht in der Lage, in. 5. Erwägen Warten auf die Lock-up-Periode zu beenden Die Lock-up-Periode Ist ein rechtlich bindender Vertrag (drei bis 24 Monate) zwischen den Underwritern und Insidern der Gesellschaft, die es ihnen untersagen, Aktien für einen bestimmten Zeitraum zu verkaufen. Nehmen wir zum Beispiel Jim Cramer. Bekannt aus TheStreet (TSCM) und dem CNBC-Programm Kudlow und Cramer. Auf der Höhe der TSCM Aktienkurs, war sein Papier Wert (von TSCM-Lager alleine) in den Dutzenden auf Dutzende von Millionen von Dollar. Doch Cramer, ein versierte Wall Street Tierarzt, wusste, dass die Aktie war viel zu teuer und würde bald kommen auf die Erde, zusammen mit seinem persönlichen Reichtum. Weil dies während der Lock-up-Periode passiert war, auch wenn Cramer verkaufen wollte, war er gesetzlich verboten, dies zu tun. Wenn Sperrungen ablaufen, dürfen die zuvor eingeschränkten Parteien ihre Aktien verkaufen. Der Punkt hier ist, dass warten, bis Insider sind frei, ihre Aktien zu verkaufen ist keine schlechte Strategie, denn wenn sie weiterhin Bestand halten, sobald die Sperrfrist abgelaufen ist, kann es ein Indiz dafür sein, dass das Unternehmen eine helle und nachhaltige Zukunft hat . Während der Lock-up-Periode gibt es keine Möglichkeit zu sagen, ob Insider würden tatsächlich gerne die Spot-Preis der Aktie oder nicht. Lassen Sie den Markt seinen Kurs nehmen, bevor Sie den Sprung gehen. Ein gutes Unternehmen ist nach wie vor ein gutes Unternehmen und eine wertvolle Investition, auch nach Ablauf der Sperrfrist. Die Bottom Line Wir schlagen vor, dass nicht alle IPOs vermieden werden sollten: Einige Anleger, die zum Börsenkurs Aktien gekauft haben, wurden von den betroffenen Unternehmen gut bezahlt. Jeden Monat werden erfolgreiche Unternehmen an die Börse gehen, aber es ist schwierig, den Riffraff zu durchforsten und die Investitionen mit dem größten Potenzial zu finden. Denken Sie daran, dass, wenn es um den Umgang mit dem IPO-Markt kommt, ein skeptisch und informiert Investor wahrscheinlich viel besser als eine, die nicht ist.